8月9日基金净值:建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.0578,跌0.08%

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    8月9日基金净值:建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.0578,跌0.08%

    发布日期:2024-08-22 11:32    点击次数:160

    本站消息,8月9日,建信睿丰纯债定期开放债券最新单位净值为1.0578元,累计净值为1.2375元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    建信睿丰纯债定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.05%,现金占净值比1.48%。

    该基金的基金经理为李峰,李峰于2018年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.06%。

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